Liste des OPCVM

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Gamme des fonds Localys
 
Gestion obligataire
NomActifs sous gestionDateCode ISINClasseTypeDeviseValeur nette d'inventaire
Dexia Localys Performance 36 853 514,63 29/07 FR0010036566 C Cap. EUR 11 458,94
 
Trésorerie régulière
NomActifs sous gestionDateCode ISINClasseTypeDeviseValeur nette d'inventaire
Dexia Localys Euro Court Terme 579 893 727,84 29/07 FR0010069740 C Cap. EUR 11 484,93
Dexia Localys Premiere 536 112 393,26 29/07 FR0000280364 C Cap. EUR 11 421,93
 
 
Gamme des fonds institutionnels
 
Trésorerie régulière
NomActifs sous gestionDateCode ISINClasseTypeDeviseValeur nette d'inventaire
Dexia 6 M 49 187 030,90 29/07 FR0000443053 C Cap. EUR 42 853,68
Dexia Court Terme 153 638 160,60 29/07 FR0000019663 C Cap. EUR 4 189,10
Dexia M+ 27 721 440,29 29/07 FR0007485529 C Cap. EUR 30 679,69
Dexia Monétaire 123 111 317,96 29/07 FR0010604827 C Cap. EUR 1 038,17
Dexia Money Market Euro 1 437 779 978,40 29/07 LU0093583077 C Cap. EUR 529,54
Dexia Money Market Euro AAA 2 106 029 292,33 30/07 LU0354091653 C Cap. EUR 103,72
Dexia Treasury Management 1 213 770 018,41 29/07 FR0000019135 C Cap. EUR 20 290,84
 
Gestion Performance Absolue & Faible Volatilité
NomActifs sous gestionDateCode ISINClasseTypeDeviseValeur nette d'inventaire
Dexia Double Alpha 28 511 094,55 29/07 FR0000976300 C Cap. EUR 1 881,58
Dexia Emerging Debt Arbitrage 37 999 115,23 27/07 FR0010401067 C Cap. EUR 1 640,74
Dexia Getec 43 939 974,90 29/07 FR0000438699 C Cap. EUR 2 410,32
Dexia Index Arbitrage 1 878 598 148,99 29/07 FR0010016477 C Cap. EUR 1 298,34
Dexia Multi-Strategies 41 815 033,78 22/07 FR0010033589 C Cap. EUR 1 103,63
Dexia Risk Arbitrage 93 069 720,74 29/07 FR0000438707 C Cap. EUR 2 362,25
 
Gestion Performance Absolue & Volatilité Médiane
NomActifs sous gestionDateCode ISINClasseTypeDeviseValeur nette d'inventaire
Dexia Diversified Futures 17 830 880,42 29/07 FR0010794792 C Cap. EUR 9 423,81
Dexia Long Short Credit 21 985 948,75 27/07 FR0010760694 C Cap. EUR 10 390,22
Dexia Long Short Double Alpha F 81 079 668,40 29/07 FR0010733931 C Cap. EUR 1 527,76
Dexia Long Short Risk Arbitrage 77 590 573,99 29/07 FR0000991747 C Cap. EUR 40 605,43
Dexia Multi Gestion Alternative 22 259 386,99 30/06 FR0010044412 C Cap. EUR 1 074,25
Dexia Volatility Opportunities 14 422 396,00 27/07 FR0010396366 C Cap. EUR 10 995,50
 
Gestion Performance Absolue & Forte Volatilité
NomActifs sous gestionDateCode ISINClasseTypeDeviseValeur nette d'inventaire
Dexia Long Short European Equity 9 388 125,65 27/07 FR0010653154 C Cap. EUR 1 595,93
 
Gestion d'Investissements Responsables et Durables
NomActifs sous gestionDateCode ISINClasseTypeDeviseValeur nette d'inventaire
Dexia Bonds Sustainable Euro 49 861 830,73 29/07 LU0344240048 C Cap. EUR 112,71
Dexia Bonds Sustainable Euro Government 89 683 215,08 29/07 LU0012089420 C Cap. EUR 769,22
Dexia Money Market Euro Sustainable 564 120 304,38 29/07 LU0206980129 C Cap. EUR 1 139,15
Dexia Sustainable Euro Corporate Bonds 346 351 299,18 29/07 BE0945493345 C Cap. EUR 372,41
Dexia Sustainable Europe 232 415 395,82 29/07 BE0173540072 C Cap. EUR 16,64
Dexia Sustainable North America 146 089 023,72 29/07 BE0173901779 C Cap. USD 21,76
Dexia Sustainable Pacific 6 519 472 357,43 29/07 BE0174191768 C Cap. JPY 1 979,00
 
Multi gestion
 
Gestion obligataire
NomActifs sous gestionDateCode ISINClasseTypeDeviseValeur nette d'inventaire
Dexia Bonds Euro 722 516 189,31 29/07 LU0011975413 C Cap. EUR 915,75
Dexia Bonds Euro Corporate 456 223 430,98 29/07 LU0237839757 C Cap. EUR 5 617,95
Dexia Bonds Euro Government 1 563 313 185,47 29/07 LU0157930404 C Cap. EUR 1 803,93
Dexia Bonds Euro High Yield 214 894 541,47 29/07 LU0012119607 C Cap. EUR 637,78
Dexia Bonds Euro Inflation Linked 144 534 402,99 29/07 LU0165520114 C Cap. EUR 129,91
Dexia Bonds Europe Convertible 35 493 733,95 29/07 LU0106567299 C Cap. EUR 301,94
Dexia Bonds International 248 298 536,20 29/07 LU0012119433 C Cap. EUR 843,59
Dexia Life Bonds Corporate Euro 222 762 399,10 29/07 LU0403959389 I Cap. EUR 116,48
Dexia Obligations Euro 286 998 455,76 29/07 FR0000027807 C Cap. EUR 451,30
Dexia Obligations Euro Court Terme 147 759 169,26 29/07 FR0000020620 C Cap. EUR 2 129,75
 
Gestion actions
NomActifs sous gestionDateCode ISINClasseTypeDeviseValeur nette d'inventaire
Dexia Equities B Europe Small Caps 66 998 093,20 29/07 BE0948878245 C Cap. EUR 336,78
Dexia Equities F Europe 14 447 662,72 29/07 FR0000972390 C Cap. EUR 29,82
Dexia Equities L Australia 378 933 114,67 29/07 LU0078775011 C Cap. AUD 709,44
Dexia Equities L Europe 718 361 102,80 29/07 LU0027144939 C Cap. EUR 643,95
Dexia Equities L Europe High Dividend 292 226 846,43 29/07 LU0304859712 C Cap. EUR 69,96
Dexia Quant Equities Europe 625 370 517,84 29/07 LU0149700378 C Cap. EUR 1 496,73
 
Gestion structurée
NomActifs sous gestionDateCode ISINClasseTypeDeviseValeur nette d'inventaire
Dexia Dynamix 93 41 381 267,37 28/07 LU0239935629 I Cap. EUR 101,23
Dexia Dynamix Low 120 080 532,19 29/07 LU0281399187 C Cap. EUR 106,68
Dexia Dynamix Low 120 080 532,19 29/07 LU0281398536 I Cap. EUR 108,13