Liste des OPCVM

Sélectionnez vos placements

 
 
Gamme des fonds Localys
 
Gestion obligataire
NomActifs sous gestionDateCode ISINClasseTypeDeviseValeur nette d'inventaire
Dexia Localys Performance 17 394 050,00 02/02 FR0010036566 C Cap. EUR 11 602,12
 
Trésorerie régulière
NomActifs sous gestionDateCode ISINClasseTypeDeviseValeur nette d'inventaire
Dexia Localys Euro Court Terme 385 794 819,34 02/02 FR0010069740 C Cap. EUR 11 608,86
Dexia Localys Premiere 308 748 739,24 02/02 FR0000280364 C Cap. EUR 11 525,86
 
 
Gamme des fonds institutionnels
 
Trésorerie régulière
NomActifs sous gestionDateCode ISINClasseTypeDeviseValeur nette d'inventaire
Dexia 6 M 31 015 263,03 02/02 FR0000443053 C Cap. EUR 43 466,50
Dexia Court Terme 44 536 749,58 02/02 FR0000019663 C Cap. EUR 4 239,52
Dexia Monétaire 214 695 199,41 02/02 FR0010604827 C Cap. EUR 1 055,02
Dexia Money Market Euro 986 496 213,61 02/02 LU0093583077 C Cap. EUR 535,62
Dexia Money Market Euro AAA 3 647 055 810,08 03/02 LU0354091653 C Cap. EUR 105,10
Dexia Treasury Management 549 622 398,34 02/02 FR0000019135 C Cap. EUR 20 617,83
 
Gestion Performance Absolue & Faible Volatilité
NomActifs sous gestionDateCode ISINClasseTypeDeviseValeur nette d'inventaire
Dexia Emerging Debt Arbitrage 30 851 774,12 31/01 FR0010401067 C Cap. EUR 1 622,03
Dexia Index Arbitrage 1 384 985 107,07 02/02 FR0010016477 C Cap. EUR 1 332,17
Dexia Multi-Strategies 53 029 240,12 26/01 FR0010033589 C Cap. EUR 1 100,74
Dexia Risk Arbitrage 88 257 864,35 02/02 FR0000438707 C Cap. EUR 2 433,81
 
Gestion Performance Absolue & Volatilité Médiane
NomActifs sous gestionDateCode ISINClasseTypeDeviseValeur nette d'inventaire
Dexia Diversified Futures 23 036 222,01 02/02 FR0010794792 C Cap. EUR 9 792,64
Dexia Long Short Credit 98 576 887,16 02/02 FR0010760694 C Cap. EUR 10 811,74
Dexia Long Short Double Alpha F 49 790 402,01 02/02 FR0010733931 C Cap. EUR 1 486,13
Dexia Long Short Risk Arbitrage 207 457 681,32 02/02 FR0000991747 C Cap. EUR 41 982,99
Dexia Multi Gestion Alternative 14 905 192,48 30/12 FR0010044412 C Cap. EUR 1 106,98
 
Gestion Performance Absolue & Forte Volatilité
NomActifs sous gestionDateCode ISINClasseTypeDeviseValeur nette d'inventaire
Dexia Long Short European Equity 6 252 300,62 31/01 FR0010653154 C Cap. EUR 1 449,17
 
Gestion d'Investissements Responsables et Durables
NomActifs sous gestionDateCode ISINClasseTypeDeviseValeur nette d'inventaire
Dexia Bonds Sustainable Euro 45 817 067,65 02/02 LU0344240048 C Cap. EUR 116,86
Dexia Bonds Sustainable Euro Government 129 584 889,97 02/02 LU0012089420 C Cap. EUR 799,05
Dexia Money Market Euro Sustainable 280 690 524,02 02/02 LU0206980129 C Cap. EUR 1 150,82
Dexia Sustainable Euro Corporate Bonds 220 434 269,39 02/02 BE0945493345 C Cap. EUR 382,01
Dexia Sustainable Europe 218 085 654,07 02/02 BE0173540072 C Cap. EUR 17,27
Dexia Sustainable North America 195 170 524,37 02/02 BE0173901779 C Cap. USD 27,59
Dexia Sustainable Pacific 3 947 192 216,81 02/02 BE0174191768 C Cap. JPY 1 791,00
 
Multi gestion
 
Gestion obligataire
NomActifs sous gestionDateCode ISINClasseTypeDeviseValeur nette d'inventaire
Dexia Bonds Euro 268 340 830,68 02/02 LU0011975413 C Cap. EUR 939,61
Dexia Bonds Euro Corporate 316 754 412,09 02/02 LU0237839757 C Cap. EUR 5 802,26
Dexia Bonds Euro Government 1 316 451 107,27 02/02 LU0157930404 C Cap. EUR 1 838,37
Dexia Bonds Euro High Yield 133 089 313,53 02/02 LU0012119607 C Cap. EUR 712,86
Dexia Bonds Euro Inflation Linked 122 008 489,04 02/02 LU0165520114 C Cap. EUR 131,26
Dexia Bonds Europe Convertible 27 340 348,64 02/02 LU0106567299 C Cap. EUR 300,47
Dexia Bonds International 349 157 527,86 02/02 LU0012119433 C Cap. EUR 897,60
Dexia Obligations Euro 131 948 072,78 02/02 FR0000027807 C Cap. EUR 459,57
Dexia Obligations Euro Court Terme 29 493 346,71 02/02 FR0000020620 C Cap. EUR 2 170,39
 
Gestion actions
NomActifs sous gestionDateCode ISINClasseTypeDeviseValeur nette d'inventaire
Dexia Equities B Europe Small Caps 40 303 246,77 02/02 BE0948878245 C Cap. EUR 315,35
Dexia Equities F Europe Conviction 12 909 992,55 01/02 FR0000972390 C Cap. EUR 31,95
Dexia Equities L Australia 309 493 826,82 02/02 LU0078775011 C Cap. AUD 689,93
Dexia Equities L Europe 512 108 850,48 02/02 LU0027144939 C Cap. EUR 649,36
Dexia Equities L Europe High Dividend 141 947 992,21 02/02 LU0304859712 C Cap. EUR 63,55
Dexia Quant Equities Europe 533 055 398,97 02/02 LU0149700378 C Cap. EUR 1 533,92
 
Gestion structurée
NomActifs sous gestionDateCode ISINClasseTypeDeviseValeur nette d'inventaire
Dexia Dynamix 93 40 470 618,71 01/02 LU0239935629 I Cap. EUR 99,47
Dexia Dynamix Low 29 406 976,66 02/02 LU0281399187 C Cap. EUR 107,04
Dexia Dynamix Low 29 406 976,66 02/02 LU0281398536 I Cap. EUR 109,12